资金结算科岗位职责

（一）协助制定资金结算管理制度与流程，防范资金风险。

（二）负责网银、支票、汇票、零余额账户支付与复核。

（三）管理银行账户，办理开立、变更、注销与信息维护。

（四）保管财务法人章、财务专用章，规范印章使用。

（五）负责银行对账，编制余额调节表，处理未达账项。

（六）监控资金流量与风险，做好现金流辅助预测。

（七）管理网银 U 盾、密钥、支付密码等安全介质。

（八）整理银行回单，装订会计凭证，保管归档会计档案。

（九）提供资金结算业务咨询。

（十）完成交办的其他工作。