银行出纳岗位职责

1.熟悉银行各种结算方式，严格按照国家有关银行结算制度的规定办理收付款业务。

2.正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对违反法规、制度规定的支付业务，一律拒绝办理。

3.要及时核对银行存款日记账，保证账款相符、账账相符，编制银行存款余额调节表。对未达账项要及时与银行核对清楚，查明原因。

4.负责转存现金、交换票据，严禁携带款项票据去其他场所。

5.负责银行回单、进账单、对账单的及时领取.按规定使用支票，不签发空白支票、空头支票和远期支票，保存好作废支票，不准外借帐户。

6.负责对外银行账户的建户与销户、印鉴更换手续的办理。

7.严格按照规定保管和使用财务专用章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。

8.及时取回各种银行收付结算票据，并最晚于次日交相关会计人员入账。随时掌握银行存款余额情况。做好交接手续。

9.根据已收付记帐凭证，定期与银行对帐，如有未达款项，及时与银行沟通，查明原因。并按要求编制银行存款余额调节表。

10.完成领导交办的其它工作。

现金出纳岗位职责

1.严格按照会计核算程序和现金管理制度办理现金收付存取业务，做到收有凭，付有据，合理合法。办理现金收付款业务要对记账凭单进行复核，确认无误后再如数收付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记，现金收款要按规定开具收据。对违反法规、制度的业务一律拒绝现金收付。

2.每日终了，应整理一次记账凭证，对库存现金进行盘点，并与现金日记账核对，确保准确无误。发现账款不符应及时向领导汇报，查明原因。

3.要严格执行银行核定的库存现金限额，妥善保管现金，收取的现金要严格鉴别，防止误收假币，确保现金安全。每日业务结束后，应将库存现金及时存入单位银行账户。

4.每日核对现金日记账，做到日账日清，核对库存现金，做到账实相符。

5.负责填制转账支票及电汇凭证。

6.严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。

7.完成领导交办的其它工作。

网银出纳岗位职责

1.负责对会计提供的需网银支付的会计凭证认进行认真核对，确认支付信息无误后进行银行划转。

2.负责银行回单票据核对、整理、粘贴。

3.负责对高校银校互联系统和网银支付系统的日常维护。

4.负责与会计一、二科核对网银支付情况，对未支付成功的款项查找原因，及时处理。

5.负责每月按时提供银行对账单据，协助核对银行账。

6.完成领导交办的其它工作。

零余额支付岗位职责

1.根据财政厅预算批复计划，及时申请用款额度。

2.负责对会计提供的需财政授权支付的会计凭证认进行认真核对，确认支付信息无误后进行银行划转。

3.负责学校教学经费、专项经费、科研项目经费等经费使用中公务卡报销还款，并做好公务卡支付系统的日常维护管理工作。

4.协助银行管理维护零余额支付系统，做好日常退票处理工作。

5.负责零余额账户银行回单的登记和粘贴工作，做好回单的查询工作。

6.每月初核对零余额账户往来明细账，对未支付成功的款项及时查明原因，及时处理。

7.负责会计账簿的整理和装订。

8. 完成领导交办的其它工作。